Collectez les enregistrements
Lisez factures ouvertes, paiements comptabilisés et répertoire des responsables. Choisissez une date d’analyse et la source de référence de chaque champ de rapprochement.
Cas d’usage illustratif
Voyez quels clients doivent encore payer
Rapprochez factures et règlements, repérez les retards et identifiez les responsables clients. Data Bridge prépare la liste de suivi et l’envoie à un formulaire, un tableau ou une notification d’équipe.
ERPSQLUBC AnalyticsCourriel
COMMENT LE PROCESSUS SE DÉROULE
ERPSQLUBC AnalyticsCourriel
01Collectez les enregistrements
02Rapprochez les règlements
03Appliquez les priorités
04Actualisez la liste de suivi
LE BESOIN
Ce qui ralentit le travail
Les factures et encaissements sont actualisés à des endroits différents. Les responsables reçoivent un tableau général et doivent retrouver ce qui est déjà payé et qui doit agir. La liste vieillit vite, laissant finance et commerce avec des versions différentes.
Responsables du recouvrement, équipes financières et directions commerciales.UN EXEMPLE CONCRET
Scénario illustratif : un analyste prépare chaque matin les factures confirmées en retard par responsable client. Le flux lit les données disponibles, rapproche les paiements, calcule l’ancienneté et actualise un formulaire UBC Analytics.
COMMENT LE PROCESSUS SE DÉROULE
De la première étape à la bonne action.
Rapprochez les règlements
Reliez paiements et factures avec des clés définies. Tenez compte des règlements partiels, ajustements et états qui influencent le solde restant dû.
Appliquez les priorités
Calculez les jours de retard et appliquez les critères convenus. Ajoutez responsable, service et contexte nécessaires à une liste exploitable.
Actualisez la liste de suivi
Écrivez le résultat dans un formulaire ou tableau et informez l’équipe si nécessaire. Vérifiez l’état d’exécution et la date représentée par la liste.
L’UTILITÉ POUR L’ÉQUIPE
Rendez le travail répétable.
- Les responsables reçoivent des éléments ciblés à traiter plutôt que plusieurs sources à rapprocher eux-mêmes.
- Les règles communes d’ancienneté et de rapprochement aident finance et commerce à interpréter les soldes de la même façon.
- Le flux visible peut évoluer lorsque les critères de suivi des créances changent.
Gardez la maîtrise du résultat.
- Vérifiez la comptabilisation des paiements et les règles de règlement partiel avant de calculer le solde.
- Limitez l’accès aux informations clients et répartissez la liste selon les responsabilités de chacun.
- N’activez pas de messages automatiques aux débiteurs sans processus distinct convenu ; ce scénario prépare un suivi interne.
LE RÉSULTAT DU PROCESSUS
Finance et commerce disposent d’une liste cohérente des retards, avec responsabilités et contexte, pour organiser les actions suivantes.
Les fonctionnalités de ce parcoursDE L’IDÉE AU FLUX OPÉRATIONNEL
Présentez votre besoin. Trouvons la suite.
Sources, règles et résultats : parlons de votre processus.