Lisez les sources
Connectez factures de gestion, classeur des paiements prévus et API bancaire ou export disponible. Utilisez uniquement les droits de lecture accordés pour cet usage.
Cas d’usage illustratif
Voyez ensemble paiements et encaissements à venir
Réunissez paiements restant dus, recettes attendues et soldes dans votre calendrier de trésorerie. Data Bridge actualise et vérifie les données ; la finance décide quoi payer et quand.
ERPAPI bancaire ou exportsIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
COMMENT LE PROCESSUS SE DÉROULE
ERPAPI bancaire ou exportsIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
01Lisez les sources
02Harmonisez les champs
03Rapprochez les états
04Actualisez les entrées prévisionnelles
LE BESOIN
Ce qui ralentit le travail
Les dettes sont dans le système de gestion, les dépenses prévues dans des tableaux et les soldes bancaires arrivent séparément. Dates, devises et états diffèrent. Avant chaque actualisation, l’équipe doit déterminer à nouveau quels montants sont déjà payés et lesquels doivent encore être inclus.
Trésoriers, directions financières et analystes de trésorerie.UN EXEMPLE CONCRET
Scénario illustratif : une trésorerie prépare quotidiennement les entrées de sa prévision sur les semaines à venir. Un flux lit les exports bancaires convenus, factures ouvertes et paiements prévus, puis livre les données préparées au modèle.
COMMENT LE PROCESSUS SE DÉROULE
De la première étape à la bonne action.
Harmonisez les champs
Normalisez entités, dates, devises et contreparties. Définissez le traitement d’une échéance absente ou d’une fiche incomplète.
Rapprochez les états
Séparez engagements ouverts et paiements terminés. Vérifiez les clés de documents et les règles de correspondance pour ne pas compter un montant dans plusieurs sources.
Actualisez les entrées prévisionnelles
Examinez les données en simulation, livrez-les au système de trésorerie ou au cube et rapprochez les totaux par entité juridique et devise.
L’UTILITÉ POUR L’ÉQUIPE
Rendez le travail répétable.
- La trésorerie reçoit des données structurées de façon cohérente sans reconstruire la consolidation de chaque source.
- Les règles de dates, devises et états restent visibles et réutilisables à la prochaine exécution.
- Les données préparées peuvent être actualisées selon un calendrier convenu ou produites pour une période choisie.
Gardez la maîtrise du résultat.
- Vérifiez l’actualité des soldes et la date de situation de chaque source avant utilisation dans une prévision.
- Confirmez l’interface bancaire précise ; ce scénario n’implique pas un connecteur universel pour toutes les banques.
- Séparez l’autorisation et l’exécution des paiements de la préparation et du transfert vers le modèle financier.
LE RÉSULTAT DU PROCESSUS
Votre modèle reçoit des entrées vérifiées pour l’analyse de liquidité, et l’équipe peut expliquer quelles sources et règles les ont produites.
Les fonctionnalités de ce parcoursDE L’IDÉE AU FLUX OPÉRATIONNEL
Présentez votre besoin. Trouvons la suite.
Sources, règles et résultats : parlons de votre processus.