Отримайте джерела
Підключіть рахунки ERP, файл планових платежів і доступний банківський API або погоджений формат вивантаження. Використовуйте лише надані права читання.
Приклад сценарію
Бачте майбутні платежі й надходження разом
Зберіть борги, заплановані надходження та залишки коштів для платіжного календаря. Data Bridge оновлює й перевіряє дані, а фінансова команда вирішує, коли та які платежі проводити.
ERPAPI або файли банкуIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
ЯК ПРАЦЮЄ ПРОЦЕС
ERPAPI або файли банкуIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
01Отримайте джерела
02Узгодьте реквізити
03Зіставте статуси
04Оновіть основу прогнозу
ЗАДАЧА
Що заважає працювати швидше
Рахунки до сплати зберігаються в ERP, планові витрати — у файлах, а банківські залишки надходять окремо. Відрізняються дати, валюти й статуси. Перед оновленням платіжного календаря команда знову перевіряє, які суми вже оплачені, а які ще потрібно врахувати.
Казначеї, фінансові директори й аналітики грошового потоку.ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Приклад сценарію: казначейська команда щодня готує дані для прогнозу руху коштів на наступні тижні. Потік читає погоджені вивантаження банку, відкриті рахунки та планові платежі й передає підготовлений набір у модель CF.
ЯК ПРАЦЮЄ ПРОЦЕС
Від першого кроку до потрібної дії.
Узгодьте реквізити
Приведіть до спільної структури компанії, дати, валюти та контрагентів. Визначте, як обробляти відсутній строк оплати або неповний запис.
Зіставте статуси
Відокремте відкриті зобов’язання від уже проведених оплат. Перевірте ключі документів і правила, які запобігають повторному врахуванню тієї самої суми.
Оновіть основу прогнозу
Перегляньте підготовку в симуляції, передайте набір до казначейської системи чи куба та звірте контрольні суми за компаніями й валютами.
КОРИСТЬ ДЛЯ КОМАНДИ
Робота стає повторюваною.
- Казначейство отримує дані в узгодженій структурі без нового ручного зведення кожного джерела.
- Правила обробки дат, валют і статусів залишаються видимими та придатними для повторного використання.
- Підготовлений набір можна оновлювати за погодженим розкладом або запускати для визначеного періоду.
Контроль залишається у вас.
- Перевіряйте актуальність залишків і дату кожного джерела перед використанням у прогнозі.
- Узгодьте точний банківський інтерфейс; сценарій не означає універсального підключення до всіх банків.
- Передавання даних не дорівнює виконанню платежу: платіжні повноваження й погодження залишаються окремими.
РЕЗУЛЬТАТ СЦЕНАРІЮ
Фінансова модель отримує перевірену основу для аналізу ліквідності, а команда може пояснити, з яких джерел і за якими правилами сформовано набір.
Можливості для цього сценаріюВІД ІДЕЇ ДО РОБОЧОГО ПОТОКУ
Покажіть задачу. Ми покажемо шлях.
Джерела, правила, результат — побудуємо розмову навколо вашого процесу.