Соберите записи
Прочитайте открытые счета, проведённые платежи и справочник ответственных. Выберите дату анализа и определите основной источник каждого поля сверки.
Пример использования
Смотрите, какие клиенты ещё не оплатили счета
Сопоставьте счета с платежами, найдите просроченные суммы и ответственных менеджеров. Data Bridge готовит список для дальнейшей работы и передаёт в форму, таблицу или уведомление команде.
ERPSQLUBC AnalyticsЭлектронная почта
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЦЕСС
ERPSQLUBC AnalyticsЭлектронная почта
01Соберите записи
02Сопоставьте расчёты
03Примените правила приоритета
04Обновите рабочий список
ЗАДАЧА
Что замедляет работу
Реестры счетов и поступившие платежи обновляются в разных местах. Менеджеры получают общую таблицу и сами выясняют, какие документы уже оплачены и кто отвечает за следующий шаг. Список быстро устаревает, и финансы с продажами работают по разным версиям.
Специалисты по дебиторской задолженности, финансовые менеджеры и руководители продаж.ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Пример сценария: финансовый аналитик готовит утренний список подтверждённой просрочки по менеджерам. Поток читает доступные учётные данные, сопоставляет оплаты, рассчитывает срок задолженности и обновляет рабочую форму UBC Analytics.
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЦЕСС
От первого шага к нужному действию.
Сопоставьте расчёты
Свяжите платежи со счетами по заданным ключам. Учтите частичное погашение, корректировки и статусы документов, влияющие на остаток долга.
Примените правила приоритета
Рассчитайте дни просрочки и примените согласованный отбор. Добавьте ответственного менеджера, отдел и контекст, делающий рабочий список полезным.
Обновите рабочий список
Запишите результат в форму или таблицу и при необходимости уведомите внутреннюю команду. Проверьте статус запуска и дату, которую представляет список.
ПОЛЬЗА ДЛЯ КОМАНДЫ
Сделайте процесс повторяемым.
- Менеджеры получают конкретный набор для работы вместо нескольких источников, требующих самостоятельной сверки.
- Общие правила срока задолженности и сопоставления оплат помогают финансам и продажам одинаково понимать неоплаченные остатки.
- Видимый поток можно поддерживать при изменении критериев проверки задолженности.
Контролируйте результат.
- До расчёта остатка проверьте проведение платежей и правила частичной оплаты.
- Ограничьте доступ к сведениям о клиентах и распределяйте список по обязанностям менеджеров.
- Не включайте автоматические сообщения должникам без отдельно согласованного процесса; этот сценарий готовит внутреннюю дальнейшую работу.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА
Финансы и продажи получают единый список просрочки с ответственными и контекстом — практическую основу следующих действий.
Возможности, на которых построен этот процессОТ ИДЕИ К РАБОТАЮЩЕМУ ПРОЦЕССУ
Расскажите о задаче. Найдём путь к решению.
Источники, правила и результаты — обсудим их на примере вашего процесса.