Дереккөздерді оқыңыз
Кәсіпорын жүйесіндегі шоттарды, жоспарлы төлем кестесін және қолжетімді банк API не келісілген экспорт пішімін қосыңыз. Тек осы мақсатқа берілген оқу құқықтарын пайдаланыңыз.
Қолдану мысалы
Алдағы төлемдер мен түсімдерді бірге көріңіз
Төленбеген міндеттемелерді, күтілетін түсімдер мен ақша қалдықтарын төлем күнтізбесіне жинаңыз. Data Bridge деректерді жаңартып, тексереді, ал нені және қашан төлеуді қаржы командаңыз шешеді.
ERPБанк API немесе деректер экспортыIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
ҮДЕРІС ҚАЛАЙ ОРЫНДАЛАДЫ
ERPБанк API немесе деректер экспортыIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
01Дереккөздерді оқыңыз
02Өрістерді үйлестіріңіз
03Күйлерді салыстырыңыз
04Болжам кірістерін жаңартыңыз
МӘСЕЛЕ
Жұмысты не баяулатады
Кредиторлық берешек кәсіпорын жүйесінде, жоспарлы шығыстар кестелерде сақталады, банк қалдықтары бөлек келеді. Күндер, валюталар және күйлер әртүрлі. Ақша ағыны күнтізбесін жаңартудан бұрын команда қай сома төленгенін, қайсысын әлі қосу керегін қайта анықтайды.
Қазынашылық мамандары, қаржы директорлары және ақша ағыны талдаушылары.ПРАКТИКАЛЫҚ МЫСАЛ
Сценарий мысалы: қазынашылық алдағы апталарға ақша ағыны болжамының күнделікті кірістерін дайындайды. Ағын келісілген банк экспорттарын, ашық шоттарды және жоспарлы төлемдерді оқып, дайын жиынды ақша ағыны моделіне жеткізеді.
ҮДЕРІС ҚАЛАЙ ОРЫНДАЛАДЫ
Алғашқы қадамнан қажетті әрекетке дейін.
Өрістерді үйлестіріңіз
Ұйымдарды, күндерді, валюталар мен контрагенттерді біріздендіріңіз. Төлем мерзімі жоқ немесе басқа толық емес жазбаны ағын қалай өңдейтінін анықтаңыз.
Күйлерді салыстырыңыз
Ашық міндеттемелерді аяқталған төлемдерден бөліңіз. Бір соманы бірнеше дереккөзде қайталап есептемеу үшін құжат кілттері мен сәйкестендіру ережелерін тексеріңіз.
Болжам кірістерін жаңартыңыз
Дайын деректерді симуляцияда қарап, қазынашылық жүйеге немесе текшеге жеткізіңіз және заңды тұлға мен валюта бойынша бақылау қорытындыларын салыстырыңыз.
КОМАНДАҒА ПАЙДАСЫ
Үдерісті қайталанатын етіңіз.
- Қазынашылық әр дереккөзді қолмен қайта жинамай, ортақ құрылымдағы кірістерді алады.
- Күн, валюта және күй ережелері көрініп тұрады әрі ағын қайта іске қосылғанда қайта қолданылады.
- Дайын жиынды келісілген кестемен жаңартуға немесе таңдалған есеп кезеңіне құрастыруға болады.
Нәтижені бақылауда ұстаңыз.
- Болжамда қолданар алдында қалдықтардың жаңалығын және әр дереккөздің есеп күнін тексеріңіз.
- Нақты банк интерфейсін растаңыз; бұл сценарий барлық банкке ортақ әмбебап коннекторды білдірмейді.
- Төлемді мақұлдау мен орындауды деректерді дайындау және қаржы моделіне тасымалдаудан бөлек ұстаңыз.
ҮДЕРІС НӘТИЖЕСІ
Қаржы моделіңіз өтімділікті талдауға тексерілген кірістер алады, ал команда жиынның қандай дереккөздер мен ережелерден жасалғанын түсіндіре алады.
Осы үдерістің негізіндегі мүмкіндіктерИДЕЯДАН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ҮДЕРІСКЕ ДЕЙІН
Мәселеңізді айтыңыз. Шешімге жол табайық.
Деректер көздері, ережелер және нәтижелер — оларды сіздің үдерісіңіз арқылы талқылайық.